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第38章 现金流管理(1/4)

    临近期末，苏晚晴在储物间里核对账本时，发现了一个令人不安的现象：账面上利润可观，但手头的现金却越来越紧张。

    "梅梅，我们这个月利润有六千多，为什么感觉比上个月还穷？"她叫住正在清点零钱的韩梅梅。

    韩梅梅抬起头，无奈地说："好几个代理的货款都还没结，说是要等期末考完试。"

    苏晚晴立即调出应收账款明细，结果让她心惊——代理欠款总额已经达到八千元，几乎相当于一个月的销售额。

    她连夜分析了现金流状况，发现了问题的根源：

    收入端：

    ·直接零售：现金收入，即时到账

    ·代理批发：账期延长至7-15天

    ·期末特殊：部分代理要求延长到寒假后

    支出端：

    ·进货：现款现货，批发商不肯赊账

    ·摊位费：必须提前支付

    ·杂费：都需要现金结算

    这种收支时间差造成了典型的现金流危机。表面上生意红火，实际上每天都在为维持周转发愁。

    第二天，她果断采取了一系列措施：

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